Analisa Fundamental Harian Tickmill

[maspluto]

 

Emas Turun Saat USD Naik Lagi

Emas Turun pada Hari Jumat

Harga emas diperdagangkan lebih rendah menjelang akhir pekan karena Dolar AS yang lebih kuat membebani logam safe haven. Para pedagang menantikan pertemuan FOMC minggu depan dan risiko bahwa Fed akan bersikap kurang dovish dalam prospeknya mengingat kenaikan inflasi dan data pasar tenaga kerja baru-baru ini.

Ekspektasi Fed

Meskipun Fed masih diharapkan untuk memangkas suku bunga sebesar 0,25%, pasar sekarang kurang berharap akan pemangkasan suku bunga lanjutan awal tahun depan karena Fed kemungkinan akan menegaskan kembali pesannya bahwa mereka tidak terburu-buru untuk melonggarkan dan mampu menunggu dan menilai data yang masuk. Memang, harga pasar saat ini untuk pemangkasan lebih lanjut pada bulan Maret hanya sekitar angka 60%, yang menunjukkan bahwa ekspektasi terbagi.

Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/gold-drops-as-usd-pushes-higher-again

[maspluto]

 

Tembaga Waspada Menjelang FOMC

FOMC Waspada

Harga tembaga menjadi perhatian hari ini menjelang pertemuan FOMC bulan Desember. Pasar telah mengalami penurunan selama enam hari berturut-turut tetapi diperdagangkan secara tentatif di zona hijau untuk saat ini menjelang pertemuan tersebut. The Fed secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 0,25% hari ini, sementara mengisyaratkan laju pengetatan yang diproyeksikan lebih rendah tahun depan, mengingat inflasi yang sulit dan kondisi pasar tenaga kerja yang tangguh. Reaksi terhadap pesan ini, jika terlaksana, akan membuat USD diperdagangkan lebih tinggi, memberikan tekanan ke bawah pada harga tembaga dan kompleks komoditas yang lebih luas.

Permintaan Tiongkok yang Lemah

Bersamaan dengan ekspektasi Fed yang kurang dovish, harga tembaga juga terbebani oleh aktivitas yang lebih lemah di Tiongkok. Permintaan yang berkurang dan kegagalan otoritas Tiongkok untuk menstimulasi ekonomi telah menyebabkan harga tembaga jatuh jauh lebih rendah tahun ini. Perubahan nada baru-baru ini dari pemerintah Tiongkok sejauh ini gagal untuk meningkatkan sentimen. Ke depannya, harga tembaga tampak rentan terhadap penurunan lebih lanjut dalam waktu dekat dengan setiap penguatan USD yang bangkit kembali di sekitar FOMC malam ini kemungkinan akan menekan harga lebih lanjut.

Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/copper-on-watch-into-fomc

[maspluto]

 

Risiko GBPUSD Menjelang Fed - CPI Inggris Naik Lagi

Inflasi Inggris Naik Lagi

GBPUSD menjadi perhatian hari ini dengan keputusan FOMC terbaru malam ini yang menghadirkan risiko volatilitas USD yang besar menjelang akhir tahun. Pagi ini, data ekonomi Inggris terbaru menunjukkan inflasi kembali naik bulan lalu. CPI tahunan utama naik menjadi 2,6% dari 2,3% sebelumnya, sesuai dengan perkiraan. Peningkatan tersebut semakin mendukung pandangan bahwa BOE kemungkinan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah saat bertemu besok. Meskipun ada kekhawatiran atas kesehatan ekonomi Inggris yang, dengan sendirinya, mungkin menjadi alasan untuk pelonggaran lebih lanjut, kenaikan inflasi baru-baru ini menjadi alasan untuk berhati-hati.

Fokus FOMC

Menjelang FOMC malam ini, Fed secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga lebih lanjut sebesar 0,25%. Namun, ekspektasi terbagi atas seberapa dovish bank akan terdengar setelah pertemuan hari ini. Dengan inflasi yang meningkat baru-baru ini dan data pekerjaan yang masih kuat, para pedagang telah mengurangi proyeksi pemangkasan suku bunga Fed setelah hari ini dengan perkiraan pemangkasan pada bulan Maret mendatang sekarang sedikit di atas level 50%. Jika Fed memangkas hari ini tetapi memberi sinyal bahwa laju pelonggaran yang lebih lambat kemungkinan akan terjadi, hal ini akan membuat USD tetap terdukung dalam jangka pendek, membatasi reli GBPUSD. Hanya pesan dovish dari Fed hari ini yang kemungkinan akan membuat USD melemah dalam jangka pendek.

Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/gbpusd-risks-ahead-of-fed-uk-cpi-rises-again

[maspluto]

 

Bitcoin Kembali Capai Titik Tertinggi Baru Saat Permintaan Melonjak

Bitcoin Naik Lebih Tinggi

Harga Bitcoin kembali naik hari ini karena pasar terus menemukan dukungan dari komentar optimis Trump akhir minggu lalu. Trump menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung sektor kripto, dengan mengatakan bahwa ia memiliki rencana hebat untuk Bitcoin, termasuk rencana untuk cadangan Bitcoin yang strategis. BTC menembus titik tertinggi baru sepanjang masa hari ini di atas $107, sehingga fokus tertuju pada kenaikan lebih lanjut dalam waktu dekat.

Optimisme Trump

Optimisme menjelang Trump menjabat bulan depan telah menjadi pendorong utama kenaikan BTC selama Q4. Meskipun momentum melambat sepanjang November, harga sekarang kembali menguat dan tampaknya siap untuk kenaikan lebih lanjut sepanjang Tahun Baru. Kuncinya sekarang adalah seberapa cepat Trump mengambil tindakan terhadap kripto bulan depan dan seperti apa langkah kebijakan awal ini.

Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/bitcoin-hits-news-highs-again-as-demand-soars

[maspluto]

 

Pengantar Derivatif yang Diperdagangkan di Bursa: Apa Itu dan Mengapa Itu Penting

Pengertian Derivatif yang Diperdagangkan di Bursa

Derivatif yang Diperdagangkan di Bursa (ETD) adalah instrumen keuangan yang nilainya berasal dari harga aset acuan, yang dapat mencakup komoditas, mata uang, saham, atau obligasi. Tidak seperti derivatif over-the-counter (OTC), ETD adalah kontrak standar yang diperdagangkan di bursa yang teregulasi. Standarisasi ini meningkatkan transparansi pasar, mengurangi risiko rekanan, dan menyediakan likuiditas, menjadikan ETD pilihan yang menarik bagi para pedagang dan investor.

ETD memainkan peran penting di pasar keuangan dengan menawarkan peluang untuk berspekulasi, melakukan lindung nilai, dan arbitrase. Spekulan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga, sementara lindung nilai menggunakan ETD untuk mengelola risiko yang terkait dengan posisi mereka yang ada di aset acuan. Arbitrase memanfaatkan perbedaan harga antara pasar atau instrumen yang berbeda untuk mengamankan keuntungan bebas risiko. Dengan memfasilitasi kegiatan ini, ETD membantu menstabilkan pasar keuangan dan berkontribusi pada efisiensi keseluruhannya.

Penjelasan Dasar ETD

ETD tersedia dalam berbagai bentuk, yang paling umum adalah kontrak berjangka dan opsi. Kontrak berjangka adalah kontrak standar untuk membeli atau menjual aset acuan pada harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu di masa mendatang. Kontrak ini mewajibkan pemegangnya untuk menyelesaikan transaksi, menjadikannya alat penting untuk lindung nilai dan spekulasi. Misalnya, petani dapat menggunakan kontrak berjangka untuk mengunci harga hasil panen mereka, melindungi dari risiko fluktuasi harga.

Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/introduction-to-exchange-traded-derivatives-what-they-are-and-why-they-matter

[maspluto]

 

Pengantar Derivatif yang Diperdagangkan di Bursa: Apa Itu dan Mengapa Itu Penting

Pengertian Derivatif yang Diperdagangkan di Bursa

Derivatif yang Diperdagangkan di Bursa (ETD) adalah instrumen keuangan yang nilainya berasal dari harga aset acuan, yang dapat mencakup komoditas, mata uang, saham, atau obligasi. Tidak seperti derivatif over-the-counter (OTC), ETD adalah kontrak standar yang diperdagangkan di bursa yang teregulasi. Standarisasi ini meningkatkan transparansi pasar, mengurangi risiko rekanan, dan menyediakan likuiditas, menjadikan ETD pilihan yang menarik bagi para pedagang dan investor.

ETD memainkan peran penting di pasar keuangan dengan menawarkan peluang untuk berspekulasi, melakukan lindung nilai, dan arbitrase. Spekulan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga, sementara lindung nilai menggunakan ETD untuk mengelola risiko yang terkait dengan posisi mereka yang ada di aset acuan. Arbitrase memanfaatkan perbedaan harga antara pasar atau instrumen yang berbeda untuk mengamankan keuntungan bebas risiko. Dengan memfasilitasi kegiatan ini, ETD membantu menstabilkan pasar keuangan dan berkontribusi pada efisiensi keseluruhannya.

Penjelasan Dasar ETD

ETD tersedia dalam berbagai bentuk, yang paling umum adalah kontrak berjangka dan opsi. Kontrak berjangka adalah kontrak standar untuk membeli atau menjual aset acuan pada harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu di masa mendatang. Kontrak ini mewajibkan pemegangnya untuk menyelesaikan transaksi, menjadikannya alat penting untuk lindung nilai dan spekulasi. Misalnya, petani dapat menggunakan kontrak berjangka untuk mengunci harga hasil panen mereka, melindungi dari risiko fluktuasi harga.

Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/introduction-to-exchange-traded-derivatives-what-they-are-and-why-they-matter

[maspluto]

 

Wawasan Kelembagaan: Goldman Sachs - Posisi Ekuitas & Level Kunci

Posisi Ekuitas dan Level Kunci|16 Desember 2024 |

Ringkasan:

1. Pojok CTA: Kami memiliki CTA yang memodelkan long +$129 miliar ekuitas global (75% ubin) setelah membeli +$25 miliar ekuitas minggu lalu secara global (tautan).

2. GS PB: Estimasi Kinerja L/S Fundamental Ekuitas GS turun -0,40% antara 12/6 dan 12/12 (vs MSCI World TR -0,57%), didorong oleh beta -0,11% dan alpha -0,29% di belakang kerugian sisi panjang. Estimasi Kinerja L/S Sistematis Ekuitas GS turun -1,36% selama periode yang sama, didorong oleh beta -0,56% dan alpha -0,8% di belakang kerugian sisi panjang.

3. Pembelian kembali: Kami memperkirakan periode pemadaman berikutnya akan dimulai sekitar 12/20. Pada saat itu, kami memperkirakan +40% perusahaan S&P 500 akan mengalami pemadaman. Kami memperkirakan pemadaman biasanya dimulai sekitar 4-6 minggu sebelum rilis laba dan berakhir sekitar 1-2 hari setelah rilis (tautan).

Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/institutional-insights-goldman-sachs-equity-positioning-key-levels

[maspluto]

 

Memaksimalkan Keuntungan: Manfaat Derivatif yang Diperdagangkan di Bursa dalam Strategi Perdagangan Anda

Alat Manajemen Risiko: Memanfaatkan ETD untuk Stabilitas dan Keamanan

Manajemen risiko merupakan landasan dari setiap strategi perdagangan yang sukses, yang memastikan bahwa potensi kerugian tetap terkendali sementara potensi keuntungan dimaksimalkan. Derivatif yang Diperdagangkan di Bursa (ETD) memainkan peran penting dalam hal ini. Dengan memungkinkan pedagang untuk melakukan lindung nilai terhadap pergerakan pasar yang tidak menguntungkan, ETD menyediakan mekanisme yang kuat untuk mengurangi risiko. Baik melalui kontrak berjangka atau opsi, derivatif ini memungkinkan pedagang untuk melindungi portofolio mereka dari kondisi pasar yang tidak stabil, menjadikannya alat yang sangat diperlukan bagi setiap investor yang sadar akan risiko.

Selengkapnya lihat disini => https://www.tickmill.com/blog/maximising-gains-the-benefits-of-exchange-traded-derivatives-in-your-trading-strategy